基金二季度重仓股浮出水面。
超十八股获超两成仓位加持。基金二季报陆续披露，其中持仓动向引人关注。根据证券时报·数据宝的统计，二季度累计超2800只个股进入了基金重仓视野。要是以基金持有市值占个股流通总量的比重为衡量标准，有18股基金的持股比例超过了20%；介于10%至20%之间的有75只；介于5%至10%之间的有200只；1%至5%区间的达到820只，剩余的1718只重仓股基金持股比例不足1%。
在基金控盘比例超10%的个股里，百奥赛图最为惹眼，合计50家基金联合持有数量高达1495.58万股，占其流通股本的38.74%；泰格医药与源杰科技位列其后，持股比例分别为30.57%、28.19%。
对比上一季度，二季度基金增持的股票有67只。增持幅度最为突出的有三家公司，福事特、恒运昌以及风华高科，同比增幅分别达到5508.31%、783.63%、597.04%。另一方面，基金减持了25只股票，斯菱智驱、英科医疗和亨通光电的减持比例高达46.14%、42.10%、34.55%。
从整体趋势看，基金倾向于增持高端制造、信息技术板块与新消费概念股，同期减持了地产业界与经典周期性行业股票，显示出重仓股正加速向“新质生产力”领域集中。
A股股价最高的股票，基金新注资金额逾九十亿元。在所有持股比例超高的个股中，联讯仪器是基金新纳入重仓股的唯一选择，持股比重计20.19%，期末持股市值超九十亿元。
资料显示，联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备商，其业务范围包含电子测量仪器的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信与半导体领域客户供应高速率、高精度、高效率的核心测试装备。
该公司股票今年四月二十四日在科创板挂牌交易，股价最高触及2777.77元，最新收盘报1993.01元，是A股“股王”。基金季报显示，有多达384家基金新将此股列入重仓，华泰柏瑞质量成长混合基金期末持股市值超13亿元居首，广发成长启航、广发小盘成长及广发中小盘精选等基金持股市值亦均超3亿元。
华泰柏瑞质量成长在其季报中剖析道，当前人工智能产业版图仍足够宽广，发展前景看好。以Anthropic为代表的世界级大模型企业，其技术能力正持续突破，ARR这一商业变现指标正加速实现。人工智能基础建设的商业化逻辑依旧顺畅：高质量的AI成果能带来更优商业回报，各行业对于高效能Token的争夺愈演愈烈，带动全球算力资本不断注资，进而为国内供应链企业输送持续且充裕的订单。上游核心环节供需失衡、技术门槛高，维持量价齐升的高景气状态，现阶段开始显现出较强的业绩兑现能力。当前产业链供需格局未发生根本性转变，价格上涨是直观表现，同时为新企业进入供应链打开了空间，优质公司有望实现从零到一的跨越。
另外，20只基金新纳入的重仓股持股市值均超1亿元。譬如，27家基金将金安国纪纳入重仓，期末持股市值达15亿元；252家基金新持盛合晶微，期末持股市值近1亿元；21家基金新持利和兴，期末持股市值近7亿元。
这些股票大多是人工智能产业链上的企业。譬如金安国纪主要业务为电子行业基础材料覆铜板的研发与产销。盛合晶微是全球顶尖的集成电路晶圆级高端封装企业，起家于12英寸中段硅片加工，并进一步提供晶圆级封装(WLP)及芯粒多芯片集成封装等全流程服务。利和兴致力于成为新一代信息和通信技术领域(5G)领先的智能制造解决方案提供商。
持金安国纪的融通产业趋势在二季报中阐明，本基金在科技、新能源、医药及消费等成长性行业内选股，意图实现均衡配置。对于产业趋势明朗的方向将超额配置，同时不断寻找新方向的机会，通过比较不同行业找出成长率高且未来市值潜力大的板块，力图控制回撤，规避热门板块在行将结束时的回调风险。
对于投资者普遍关注的人工智能板块，该基金预测，进入半年报与三季报披露期后，算力板块有望因业绩改善而触发上涨行情。主要算力龙头从未来盈利上限考量，其市值尚有可观增长空间。
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核对：盘达
